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吃药吃酒,下八个月的物价指数已经正式拉开序

发布时间:2019-11-10 07:02编辑:财经资讯浏览(188)

    摘要 本周A股市场的一个重要事件,便是贵州茅台的股价在盘中突破了1000元。在过去18年的时间里,它创造了180倍的收益,成为一只真正意义上的大牛股。贵州茅台股票的案例也再次彰显了投资“白龙马股”的魅力和好处。

    本周,A股市场在众多利好消息的刺激之下,出现了震荡反弹的走势,表现最抢眼的无疑是医药和白酒板块。

    摘要 下半年的行情已经正式拉开序幕:下半年实现了开门红,并且是开门大红。A股市场在第一个交易日出现了大幅上涨,这也预示着下半年的行情不会太差。

    本周A股市场的一个重要事件,便是贵州茅台的股价在盘中突破了1000元。在过去18年的时间里,它创造了180倍的收益,成为一只真正意义上的大牛股。贵州茅台股票的案例也再次彰显了投资“白龙马股”的魅力和好处。

    以贵州茅台和五粮液为代表的白酒板块大幅上涨,其中,贵州茅台、五粮液的股价在本周双双创出历史新高,带动了整个板块的崛起。这验证了我之前的判断——以白酒为代表的消费行业将会持续受到资金的关注,消费龙头股更是值得长期持有的养老品种。

    现在,下半年的行情已经正式拉开序幕:下半年实现了开门红,并且是开门大红。A股市场在第一个交易日出现了大幅上涨,这也预示着下半年的行情不会太差。我在今年1月2号提出2019年十大预言,指出在各种利空因素边际改善的情况之下,A股市场会结束之前连续的下跌,进入到大幅上涨的阶段,上证指数将重新回到3000点之上。

    “白龙马股”,顾名思义就是白马股加行业龙头。白马股是指现有业务具备很强盈利能力的企业,龙头则是指企业在行业中的地位,是真正具有行业竞争力、具备品牌价值和行业定价权的公司。特别是在经济增速下行的阶段,各行各业都有明显的头部效应,行业龙头在行业低迷的时候可以趁机扩大市场份额,抵御市场的波动,因此“白龙马股”的价值会不断提升。

    “白龙马股”是最值得投资并持有的一批个股。它们具有稳定的盈利和分红,尤其是在我国经济进入高质量发展的阶段,行业龙头股会趁机进行扩张,等到下一轮行业周期向上的时候,就会获得更好的盈利增长。因此,经济增速开始放缓之际,反而是行业龙头股大放异彩的时候。

    在年初我提出这个观点的时候,很多人都表示质疑,因为当时大盘还不到2500点,而1月4号大盘又创了2440点新低。但是随着一些政策的落地,A股市场在春节之后出现了加速上涨的态势。A股市场快速上升,提前实现了我的十大预言,上证指数不仅回到了3000点之上,而且最高冲到3280多点。据统计,上半年两市市值增加了10.13万亿,可以说上半年大多数投资者都获得了恢复性的上涨。特别值得关注的,也是我一直推荐大家关注的三个方向,消费、券商和科技龙头股,在今年上半年大放异彩。其中,最突出的当然是消费。

    当前,中国经济已经从高速增长阶段进入高质量发展阶段,行业龙头的头部效应会更加明显。抓住行业龙头股的投资机会,就是真正抓住了分享中国经济增长的机会。所以,建议大家一定要坚持价值投资理念,做“白龙马股”的股东。

    过去3年,贵州茅台的股价一路上扬。对此,不断有人发问:“这么贵的贵州茅台还能买吗?”在很多人眼里,作为行业龙头的贵州茅台,它的股价在很多时候都是偏贵的。但如果从长期视角出发,贵州茅台因为其独特的龙头地位,其价值会被更多的资金所认可,股价会呈现持续向上的态势。

    以茅台为代表的消费龙头股股价不断的创出历史新高,成为增加A股市场市值的主力。配置品牌消费品的投资者也获得了巨大的回报。此外,和人们日常生活密切相关的一般消费品,比如猪肉,由于受到猪瘟的影响,出现了严重的供不应求。猪肉的价格在上半年大幅上涨,带动了相关股票的大幅攀升,猪肉股也成为一个重要的亮点。券商板块则是受益于行情的反转,出现了大幅上涨的走势,很多券商在一季度短短一个季度内翻了一倍。而科技龙头股在今年上半年也可圈可点,比如说像5G芯片等等一些龙头股出现了大幅反弹的走势。可以说今年上半年我们不仅抓住了市场大的上涨的趋势,而且更重要的是抓住了一些优质的板块,获得了较好的回报。

    投资者该如何选择“白龙马股”呢?我们首先要选择那些未来能持续增长的行业。在目前的经济环境中,能够持续增长的行业或领域,一是大消费,二是金融行业,三是科技龙头股。

    投资“白龙马股”也是外资一直以来的做法。从外资在A股市场买入的标的来看,大部分都是行业龙头股。股神巴菲特也一直秉承这样的投资理念——做好公司的股东,长期分享企业的成长。

    经济面的企稳回升,是A股市场上涨的一个重要的推动力。

    大消费领域中,有我反复推荐的白酒、食品、饮料、医药、消费电子等板块。我认为,大消费是可以用来养老的品种,将来会有持续的业绩增长。投资者若持有了消费股里的“白龙马股”,就有望获得良好的长期回报。

    相比PE和VC,普通投资者更适合在二级市场进行挑选和交易。而且,一个相对便捷的方法是,由于很多行业格局已定,那些行业龙头公司已相对明确,新进入者对它们难以形成较大的威胁。因此,行业龙头股虽然股价较高,但业绩确定性相对更高。

    对于主板的很多公司来说,一季度业绩也出现了同比的大幅上升。在四五月份,由于经济政策刺激效果开始出现了一定的边际减退,经济面再次出现了下行压力,但是我认为,这一系列的利好政策到下半年还会继续实施落地,它们的效果也会逐步的发酵。下半年经济面应该是企稳回升的,这为下半年市场的回升带来了良好的基础。

    至于金融类股票,随着金融在经济中的贡献越来越大,它对实体经济的支持力度也会越来越大。金融板块里的“三剑客”银行、保险、券商,从长期来看是有持续增长潜力的,但是从弹性来看,券商股或大于保险股,保险股则大于银行股。

    科创板已经“满月”,从第一个月的运行情况来看,整体上是平稳的。已经上市的28只科创板股票全部上涨,有的涨幅还很大,这反映了投资者对科创企业的看好。

    下半年一开年消费板块继续大幅表现,成为带动指数上扬的核心品种。一些细分行业的龙头公司股价创出历史新高,这也是我给大家一直推荐的白龙马股,即白马股家行业龙头。无论是大行业的龙头,还是细分行业龙头,都有望创出新高。

    科技龙头板块中,一些能够代表经济转型方向的科技股无疑具备长期增长空间。其中,人工智能、互联网芯片等领域中的龙头股是可以长期关注的。

    随着越来越多科创板公司上市,预计科创板的运行会更加平稳,换手率会进一步下降。而成交量和换手率的下降,也说明投资者的交易更趋理性。

    据统计,年内上市的次新股,两市共有39只个股在周一盘中刷新历史新高,其中有24支来自食品饮料和医药生物,这两大消费行业占比超过六成。而食品饮料行业已经有14只个股股价创出历史新高,其中,茅台被我称为白龙马股的总龙头。茅台的价格在突破一千元之后,虽然进行了大比例的分红,进行了除权,但是周一全天都在一千元以上运行,收盘报1031.86元,涨幅高达4.86%,公司市值接近1.3万亿元,市值排名在A股第四位。

    当然,“白龙马股”也要具备一定的特征。这意味着我们在评估公司价值的时候,既要看它现在的盈利情况,也要看它未来的成长。

    我们期待,未来科创板可以走出一批伟大的公司,助力我国经济转型升级。投资者接下来可以在科创板中挖掘一些投资机会,但不要盲目参与炒作。最后,再次强调一下投资科创板的三大原则:第一,分散投资。第二,投资自己看得懂的公司。第三,进行总量控制,即投资科创板的资金量不超过个人总资金量的20%。

    可以说消费已经成为A股市场上涨最重要的推动力。我一直给大家推荐消费板块,因为我认为消费是最有增长潜力,增速最稳定的行业。中国最大的优势就是拥有世界上最大的消费市场,持有消费类龙头股可以抵御市场波动,获得长期的增值。我曾经写过文章,标题是“消费白马股是值得长期持有,作为养老的品种”,也就是说,消费龙头股的持有者是不用关心市场波动的,可以拿着进行养老。我对消费股是最坚定看好的,现在也是如此。我认为,可以继续持有这些消费龙头股。

    举例来说,一些周期性行业的盈利波动特别大,在经济上行的时候盈利大幅释放,与蓝筹股很相似,但在经济下行的时候,公司的盈利则大幅萎缩。这样的公司就不是“白龙马股”,因为投资者无法通过长期持有获得稳定回报。

    目前各个行业分化都比较明显,行业龙头股具备更大的优势,占有较大的市场占有率,同时具备定价权。例如,白酒行业不断的往高端化的发展。一些小酒厂生存都很困难,而以茅老五为代表的这些白酒龙头却是盈利大幅增长。

    其实,选择“白龙马股”是做价值投资的一种表现。而价值投资的本质,就是要求大家选择好的公司,长期持有它的股票,分享企业的成长。

    在本轮上涨过程中,券商股也屡屡表现,但是没有第一轮一季度大盘上攻时表现得那么突出。这一方面是由于券商股在之前已经出现了大幅上涨,虽然出现了回调,但是已经反映了一部分市场预期;另一方面,是现在市场还不到主升浪的时候,还处于上涨的初级阶段,所以券商股还没有出现连续上攻。但是券商作为行情的风向标,是可以长期关注的,因此继续看好。

    而我看好的第三个品种就是科技龙头股,科技龙头股在下半年也会有所表现。一则因为科创板的开板越来越近了,第一支科创版打新已经结束,这可能会激发整个市场对于科技股的投资热情。科技股一方面是出现了超跌反弹,在之前调整的时候跌幅较大;另一方面中报业绩可能会有一部分科技龙头股超预期带动了市场的上升,比如说像5G、人工智能、芯片等板块,都可能有比较好的反弹机会。

    最后建议大家关注黄金股的机会。黄金也是我们去年10月份抄底的时候配置的四大板块之一。在全球经济增速出现下行压力的背景之下,美联储降息的预期越来越强,欧洲央行也明确表示不排除采取降息的手段,全球央行进入降息周期,无疑对于全球资本市场的反弹是有利的,这对于黄金的价格也会形成直接的提升,而黄金股也可能会迎来反弹的机会。近期国际金价已经涨到1400美元每盎司,创了近五年来的新高,显然黄金的趋势依然是向上的,因此建议大家关注黄金股的机会。

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