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现年新创制偏股型基金百分之九十赔本,3月仅五

发布时间:2019-10-21 02:43编辑:韦德娱乐1946网页版浏览(93)

      在基金公司筹发新基金的同时,今年以来成立的偏股型基金的单位累计净值在1元以下。

      晨报记者 李锐

      5月份市场持续下跌,让此前纠结于风格转换的偏股型基金损失惨重。

      早报记者 柯智华 

      股市再创新低,而次新基金也在劫难逃。昨日,A股市场弱市依旧,继前一天之后沪指再创新低。在此背景下,老基金普遍大幅缩水,而次新基金尤其是偏股型次新基金也是难以幸免,目前已有超过八成的次新基金已经亏损,其中部分次新基金累计跌幅超过15%。

      股市持续下跌,新基金建仓缓慢

      在基金公司筹发新基金的同时,今年以来成立的偏股型基金的单位累计净值在1元以下,也就是说,大部分次新偏股基金表现为亏损。

      来自WIND资讯的统计数据显示,截至9月28日,按照复权单位净值增长率计算,69只开放式偏股型次新基金(剔除今年4月1日之前成立的基金)自从成立以来就整体亏损,迄今平均累计跌幅达到6.19%。而在上述所有基金中,有58只基金同期亏损,占比高达84%。也就是说,在目前所有的次新基金中,已经有超过八成的次新基金处于亏损境地。

      早报记者 柯智华 

      财汇数据统计显示,在今年新成立的71只基金中,其中偏股型基金共有38只,占据了新成立基金总数一大半以上,截至5月10日,在上述38只基金中,共有34只次新基金公布了成立以来的累计单位净值。

      而在上述亏损基金中,有20只次新基金自成立以来累计跌幅达到两位数,甚至最高跌幅超过20%。其中,农银汇理沪深300以20.24%的累计跌幅,在上述所有次新基金中跌幅居首。紧随其后的是海富通上证非周期ETF,以18.19%的累计跌幅荣膺“榜眼”之位,而诺安上证新兴产业ETF基金则以16.5%的跌幅位居第三位。此外,海富通上证非周期ETF联接、博时深证基本面200ETF、诺安上证新兴产业ETF联接、泰信中证200等基金跌幅也比较大。

      5月份市场持续下跌,让此前纠结于风格转换的偏股型基金损失惨重。Wind资讯统计显示,截至5月31日,在523只偏股型基金中,取得正收益的仅有两只基金,分别为诺安上证新兴产业ETF联接基金和万家中证红利基金,其收益率均为0.0999%。

      根据这些基金最新披露的数据,其累计单位净值超过1元的仅有5只基金,占比为14.7%,此外有2只基金的累计单位净值为1元,其余的28只次新偏股型基金均出现了不同程度的净值下跌,占公布净值次新偏股型基金总数的82.35%。而截至5月10日,今年以来上证指数的涨幅为82.55点或2.94%。

      其实,从上述跌幅较大基金也能看出,清一色全是指数基金,而且以追踪大盘指数和新兴产业指数为主。以农银汇理沪深300基金为例,该基金成立于今年4月12日,也就是从那时开始,大盘蓝筹股开始持续调整,至今尚未见有起色,其跌幅领先也在情理之中。同样,尽管在今年7月初有一波反弹,无奈新兴产业板块跌幅太深,像诺安上证新兴产业ETF跌幅大也很正常。

      上述两只基金均为今年发行的新基金,其中诺安上证新兴产业ETF联接基金成立于4月7日,万家中证红利基金成立于3月17日。与前一日相比,诺安上证新兴产业ETF联接基金收益率未发生任何变化,而万家中证红利基金仅微涨。这也意味着,上述两只仍在建仓期的次新基金,基本未建仓或仅仅少量建仓。

      其中,博时基金旗下博时卓越品牌股票型基金(LOF)的单位净值最高,截至5月9日,其累计单位净值为1.058元,该基金成立于今年4月22日。排名第二的则为信诚基金旗下信诚中证500指数A基金,该基金成立于今年2月11日,截至5月9日的单位累计净值为1.015元。成立于3月17日的银华中证等权90指数金利基金则以1.009元排名第三位(截至5月9日)。

      就从复权单位净值来看,也就不难理解,农银汇理沪深300基金目前仅为0.798元,已经跌入“七角区间”,而海富通上证非周期ETF、诺安上证新兴产业ETF、海富通上证非周期ETF联接、博时深证基本面200ETF四只基金的最新单位净值也都在0.84元以下,跌入“七角区间”的可能性很大。

      186只基金跑输指数

      此外,单位累计净值在1元以上的另外两只基金分别为诺安上证新兴产业ETF联接基金和万家中证红利指数基金。诺安上证新兴产业ETF联接基金成立于4月7日,截至今年5月6日,该基金的单位累计净值为1.001元。而万家中证红利指数基金成立于3月17日,截至5月6日,该基金的单位累计净值为1.0009元。

      反观同期上涨的4只基金,成立时间均在9月份,基本也能判断出其股票建仓比较缓慢,甚至尚未股票建仓的可能性更高,由此也能显示次新基金的谨慎。

      按照Wind资讯分类,截至5月31日,在355只股票型基金中,5月来业绩排名前三位的是,诺安上证新兴产业ETF联接基金、万家中证红利基金和长城消费增值基金。其中,前两只基金为仅有的取得正收益的偏股型基金,排名第三的长城消费增值基金的收益率为-1.3118%。

      统计显示,上述次新偏股新基金今年以来最高的收益率为5.8%。而在亏损的次新基金中,最高的亏损则达到了10%。截至5月9日,银华中证等权90指数鑫利基金的单位累计净值为0.893元,该基金成立于今年3月17日。

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      而排名末三位则分别是天弘周期策略、华富成长趋势和国联安红利。收益率分别为-10.8255%、-10.301%和-9.5567%。实际上,5月份以来无论小盘股还是市场此前热衷的大盘蓝筹均有下跌,因此无论是热衷投资小盘股还是大盘蓝筹的基金无一幸免。

      除上述基金外,其他单位累计净值在1元以下的基金其亏损幅度多在5%以内。比如南方成长混合截至5月9日的单位净值为0.959元;长城中小盘成长基金截至5月10日,其单位累计净值为0.966元等。

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      混合型基金(168只)的业绩排名同样有所佐证。截至5月31日,5月以来排名最后三位的基金分别是兴全有机增长基金、广发大盘成长和上投中国优势,其收益率分别为-9.3409%、-9.2572%和-9.0598%。

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      另一方面,上述偏股型基金中,跌幅超过5%的基金共有324只,占比61.95%。另一个可比的数据是,同期上证指数的跌幅为5.77%,以此计算,上述523只偏股型基金中,跑输上证指数的基金共有186只。

      “6月CPI见顶回落”

      实际上,近日来,多重因素提升了人们对通胀继续加大的担忧。如发改委决定6月1日起上调15省市非居民用电价格、长江流域出现的旱情等。不过,大成基金认为,CPI会在6月见顶回落。

      大成基金称,本次电价调整不涉及居民用电,因此不会直接影响CPI。而非居民用电价格的上升增加其他商品的生产成本,间接影响CPI,但这种间接的影响不会立即发生,同时由于电价占PPI的比重很小,因此,电价上调对未来CPI的影响很小。而长江流域的旱情对CPI会造成较大影响。但大成基金同时指出,4月PPI环比负增长,5月仍将保持负增长,产出放缓反映经济有放缓迹象。经济增长的放缓,必然会给物价带来向下压力,从而大幅抵消上述两项因素对CPI向上的推动力。而通胀的回落将舒缓央行进一步收紧货币政策的压力。

      半数基金经理选择观望

      实际上,经历了5月的下跌后,越来越多的基金经理认为底部已来临。

      诺安基金认为,目前A股市场估值水平与历史底部非常接近,投资机会逐渐来临。华富基金发布6月份策略报告表示,虽然市场恐慌情绪依旧,短期受情绪影响波动会较大,但目前的平均估值提供了充分的安全边际,通胀见顶,政策趋缓是大概率事件,市场下行空间有限,建议保留一分乐观。

      与此同时,私募基金也对6月份行情信心指数上升。

      私募排排网研究中心最新的调查显示,融智·中国对冲基金经理A股市场趋势预期信心指标6月为106.86,较5月上升2.86个百分点,高于临界点(100点);而在受访的基金经理中,有45%的基金经理对A股市场走势持中性态度,持乐观态度的基金经理比例比持悲观态度的基金经理比例高11个百分点。此外,有53%的基金经理选择仓位保持不变,计划增仓的基金经理比例比减仓的基金经理比例高7个百分点。

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